| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 231.00 | 25 007.00 | 1 224.00 | 26 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 221.00 | 26 247.00 | 11 974.00 | 38 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 122.00 | 2 700.00 | 20 422.00 | 23 122.00 |
BZ Autres créances | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
CF Disponibilités | 30 620.00 | | 30 620.00 | 30 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 116.00 | 2 700.00 | 67 416.00 | 70 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 337.00 | 28 947.00 | 79 391.00 | 108 337.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 360.00 | 23 360.00 | | 23 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 336.00 | 1 226.00 | | 2 336.00 |
DH Report à nouveau | -23 675.00 | -55 839.00 | | -23 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 319.00 | 33 274.00 | | 5 319.00 |
DL TOTAL (I) | 7 340.00 | 2 021.00 | | 7 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 426.00 | 3 273.00 | | 5 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 060.00 | 7 810.00 | | 12 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 402.00 | 47 243.00 | | 54 402.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 051.00 | 58 351.00 | | 72 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 391.00 | 60 372.00 | | 79 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 904.00 | | 259 904.00 | 259 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 904.00 | | 259 904.00 | 259 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 071.00 | 5 000.00 | | 7 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 071.00 | 5 000.00 | | 7 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 332.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 332.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 730.00 | 4 668.00 | | 6 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 980.00 | 404 805.00 | | 266 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 661.00 | 371 531.00 | | 261 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 319.00 | 33 274.00 | | 5 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 471.00 | | 3 750.00 | 34 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 231.00 | | | 26 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 3 750.00 | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 430.00 | 816.00 | | 25 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 191.00 | 816.00 | | 24 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 748.00 | 20 748.00 | | 20 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | | | 125.00 |
VB T. V. A. | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 246.00 | 39 496.00 | 3 750.00 | 43 246.00 |
VW T.V.A. | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 051.00 | 72 051.00 | | 72 051.00 |