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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 052.00 | 166 814.00 | 27 238.00 | 194 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 918.00 | 263 627.00 | 46 291.00 | 309 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 735.00 | 430 441.00 | 119 294.00 | 549 735.00 |
BZ Autres créances | 30 356.00 | | 30 356.00 | 30 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 38 091.00 | | 38 091.00 | 38 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 903.00 | | 153 903.00 | 153 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 638.00 | 430 441.00 | 273 197.00 | 703 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 160 575.00 | | | 160 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 085.00 | | | -74 085.00 |
DL TOTAL (I) | 102 990.00 | | | 102 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 888.00 | | | 29 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 389.00 | | | 13 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 928.00 | | | 33 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 002.00 | | | 93 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 207.00 | | | 170 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 197.00 | | | 273 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 510.00 | | | 149 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437.00 | | | 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 290 901.00 | | 2 290 901.00 | 2 290 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 290 901.00 | | 2 290 901.00 | 2 290 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 295 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 753 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 616.00 | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 369 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 162.00 | | | 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184.00 | | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | | | -184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 297 001.00 | | | 2 297 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 371 087.00 | | | 2 371 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 085.00 | | | -74 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 756.00 | | 9 379.00 | 564 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 400.00 | 549 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 400.00 | 503 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 990.00 | | 9 379.00 | 518 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 040.00 | 34 801.00 | 24 400.00 | 420 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 040.00 | 34 801.00 | 24 400.00 | 420 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 928.00 | 33 928.00 | | 33 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 899.00 | 40 899.00 | | 40 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 638.00 | 38 638.00 | | 38 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 451.00 | 8 753.00 | 20 697.00 | 29 451.00 |
VI Groupe et associés | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 411.00 | | | 18 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 842.00 | 35 812.00 | 30.00 | 35 842.00 |
VW T.V.A. | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 207.00 | 149 510.00 | 20 697.00 | 170 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 329.00 | | | 52 329.00 |
ST Autres comptes | 64 888.00 | | | 64 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 043.00 | | | 35 043.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 848.00 | | | 207 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 298.00 | | | 182 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 260.00 | | | 152 260.00 |