| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 20 116.00 | 1 818.00 | 18 298.00 | 20 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 317.00 | 207 305.00 | 121 013.00 | 328 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 691.00 | 303 589.00 | 76 101.00 | 379 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 237.00 | 512 712.00 | 273 525.00 | 786 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 854.00 | | 14 854.00 | 14 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BZ Autres créances | 31 275.00 | | 31 275.00 | 31 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 84 059.00 | | 84 059.00 | 84 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 082.00 | | 171 082.00 | 171 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 318.00 | 512 712.00 | 444 606.00 | 957 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 113 085.00 | | | 113 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 821.00 | | | 45 821.00 |
DL TOTAL (I) | 175 406.00 | | | 175 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 894.00 | | | 200 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
EA Autres dettes | 48 007.00 | | | 48 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 200.00 | | | 269 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 606.00 | | | 444 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 058.00 | | | 102 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 581.00 | | 100 581.00 | 100 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 581.00 | | 100 581.00 | 100 581.00 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 231.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 696.00 | | | 150 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 875.00 | | | 104 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 821.00 | | | 45 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 935.00 | 37 777.00 | | 474 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 935.00 | 37 777.00 | | 474 935.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 007.00 | 48 007.00 | | 48 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 894.00 | 33 752.00 | 116 899.00 | 200 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 168.00 | 32 168.00 | | 32 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 168.00 | 32 168.00 | | 32 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 200.00 | 102 058.00 | 116 899.00 | 269 200.00 |