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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 006.00 | 12 512.00 | 494.00 | 13 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 490.00 | 38 070.00 | 2 420.00 | 40 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 378.00 | 50 581.00 | 174 796.00 | 225 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 316.00 | | 11 316.00 | 11 316.00 |
BZ Autres créances | 27 801.00 | | 27 801.00 | 27 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
CF Disponibilités | 44 543.00 | | 44 543.00 | 44 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 582.00 | | 115 582.00 | 115 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 960.00 | 50 581.00 | 290 379.00 | 340 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
DG Autres réserves | 136 065.00 | 135 215.00 | | 136 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 259.00 | 20 850.00 | | 27 259.00 |
DL TOTAL (I) | 205 200.00 | 197 941.00 | | 205 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | 160.00 | | 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 495.00 | 4 712.00 | | 17 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 214.00 | 10 239.00 | | 12 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 775.00 | 61 200.00 | | 54 775.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 179.00 | 76 310.00 | | 85 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 379.00 | 274 251.00 | | 290 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 179.00 | 76 310.00 | | 85 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 651.00 | | 412 651.00 | 412 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 651.00 | | 412 651.00 | 412 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 362.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 636.00 | 5 670.00 | | 6 636.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 002.00 | 5 311.00 | | 1 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | 1 064.00 | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | 1 064.00 | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | -1 064.00 | | -299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 273.00 | 1 399.00 | | 1 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 466.00 | 426 340.00 | | 419 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 207.00 | 405 489.00 | | 392 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 259.00 | 20 850.00 | | 27 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 444.00 | | 1 358.00 | 226 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 424.00 | 225 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 424.00 | 53 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 562.00 | | 1 358.00 | 54 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 643.00 | 1 362.00 | 2 424.00 | 51 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 643.00 | 1 362.00 | 2 424.00 | 51 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 808.00 | 22 808.00 | | 22 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 287.00 | 28 287.00 | | 28 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
UX Autres créances clients | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VB T. V. A. | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VI Groupe et associés | 17 495.00 | 17 495.00 | | 17 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 994.00 | | | 17 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 078.00 | 49 078.00 | | 49 078.00 |
VW T.V.A. | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 179.00 | 85 179.00 | | 85 179.00 |