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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 022.00 | 12 955.00 | 1 068.00 | 14 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 090.00 | 40 243.00 | 1 847.00 | 42 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 994.00 | 53 198.00 | 174 797.00 | 227 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
BZ Autres créances | 14 048.00 | | 14 048.00 | 14 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CF Disponibilités | 71 221.00 | | 71 221.00 | 71 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 145 755.00 | | 145 755.00 | 145 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 750.00 | 53 198.00 | 320 552.00 | 373 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
DG Autres réserves | 173 674.00 | 163 325.00 | | 173 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 943.00 | 10 349.00 | | 32 943.00 |
DL TOTAL (I) | 248 492.00 | 215 549.00 | | 248 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 154.00 | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126.00 | 3 893.00 | | 1 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 690.00 | 11 887.00 | | 12 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 088.00 | 50 435.00 | | 58 088.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 060.00 | 66 870.00 | | 72 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 552.00 | 282 418.00 | | 320 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 060.00 | 66 870.00 | | 72 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 645.00 | | 410 645.00 | 410 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 645.00 | | 410 645.00 | 410 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 324.00 | |
GE Autres charges | | | 2 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 286.00 | 7 603.00 | | 8 286.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 522.00 | 1 449.00 | | 1 522.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 826.00 | -1 491.00 | | 2 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 848.00 | 385 037.00 | | 420 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 905.00 | 374 688.00 | | 387 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 943.00 | 10 349.00 | | 32 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 394.00 | | 1 600.00 | 226 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 512.00 | | 1 600.00 | 54 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 874.00 | 1 324.00 | | 51 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 874.00 | 1 324.00 | | 51 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 789.00 | 26 789.00 | | 26 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 070.00 | 26 070.00 | | 26 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
UX Autres créances clients | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VB T. V. A. | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 310.00 | 33 310.00 | | 33 310.00 |
VW T.V.A. | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 060.00 | 72 060.00 | | 72 060.00 |