| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 708.00 | | 90 708.00 | 90 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 818.00 | 99 760.00 | 93 058.00 | 192 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 068.00 | | 47 068.00 | 47 068.00 |
BZ Autres créances | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 041.00 | | 52 041.00 | 52 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 859.00 | 99 760.00 | 145 099.00 | 244 859.00 |
CU Autres participations | 102 110.00 | 99 760.00 | 2 350.00 | 102 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 215 631.00 | | | 215 631.00 |
DH Report à nouveau | -167 164.00 | | | -167 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 063.00 | | | -12 063.00 |
DL TOTAL (I) | 44 654.00 | | | 44 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 477.00 | | | 48 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 487.00 | | | 45 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 445.00 | | | 100 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 099.00 | | | 145 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 445.00 | | | 100 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 886.00 | | 117 886.00 | 117 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 886.00 | | 117 886.00 | 117 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 406.00 | |
GE Autres charges | | | 60 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | | | -178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 529.00 | | | 176 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 592.00 | | | 188 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 063.00 | | | -12 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 424.00 | | 2 394.00 | 190 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 818.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 424.00 | | 2 394.00 | 190 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 358.00 | | 57 358.00 | 57 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 118.00 | | 57 358.00 | 157 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 118.00 | | 57 358.00 | 157 118.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57 358.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 708.00 | | | 90 708.00 |
UX Autres créances clients | 47 068.00 | | | 47 068.00 |
VB T. V. A. | 619.00 | | | 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VI Groupe et associés | 48 477.00 | 48 477.00 | | 48 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 749.00 | 52 041.00 | 90 708.00 | 142 749.00 |
VW T.V.A. | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 445.00 | 100 445.00 | | 100 445.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 786.00 | | | 786.00 |
ST Autres comptes | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 577.00 | | | 23 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 588.00 | | | 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 962.00 | | | 8 962.00 |