| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 708.00 | | 90 708.00 | 90 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 818.00 | | 192 818.00 | 192 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CF Disponibilités | 41 029.00 | | 41 029.00 | 41 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 633.00 | | 66 633.00 | 66 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 451.00 | | 259 451.00 | 259 451.00 |
CU Autres participations | 102 110.00 | | 102 110.00 | 102 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 215 631.00 | | | 215 631.00 |
DH Report à nouveau | -179 227.00 | | | -179 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 289.00 | | | 103 289.00 |
DL TOTAL (I) | 147 943.00 | | | 147 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 477.00 | | | 70 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 061.00 | | | 36 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 508.00 | | | 111 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 451.00 | | | 259 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 775.00 | | | 84 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 600.00 | | 149 600.00 | 149 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 600.00 | | 149 600.00 | 149 600.00 |
FQ Autres produits | | | 1 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 480.00 | | | 30 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 468.00 | | | 250 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 179.00 | | | 147 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 289.00 | | | 103 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 818.00 | | | 192 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 818.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 818.00 | | | 192 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 760.00 | | 99 760.00 | 99 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 760.00 | | 99 760.00 | 99 760.00 |
UG ‐ Financières | | | 99 760.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 970.00 | 76.00 | 2 368.00 | 4 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 618.00 | 393.00 | 2 528.00 | 5 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 852.00 | 775.00 | 4 876.00 | 10 852.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 708.00 | 90 708.00 | | 90 708.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 31.00 | | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 70 477.00 | 70 477.00 | | 70 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 965.00 | 148.00 | 879.00 | 1 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 312.00 | 116 312.00 | | 116 312.00 |
VW T.V.A. | 17 626.00 | 12 906.00 | 2 284.00 | 17 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 508.00 | 84 775.00 | 12 935.00 | 111 508.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
ST Autres comptes | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |