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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 173 832.00 | 85 095.00 | 88 737.00 | 173 832.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 847.00 | 85 095.00 | 88 752.00 | 173 847.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 778.00 | | 13 778.00 | 13 778.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
072 Créances – Autres | 39 824.00 | | 39 824.00 | 39 824.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 15 277.00 | | 15 277.00 | 15 277.00 |
092 Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 346.00 | | 71 346.00 | 71 346.00 |
110 Total général Actif | 245 194.00 | 85 095.00 | 160 098.00 | 245 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3.00 | |
126 Réserve légale | | | 1.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 598.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 788.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 27 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 525.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 64.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 493.00 | | | 83 493.00 |
222 Production stockée | -122.00 | | | -122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 372.00 | | | 83 372.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 295.00 | | | -1 295.00 |
242 Autres charges externes. | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 455.00 | | | 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 943.00 | | | 22 943.00 |
252 Charges sociales | 505.00 | | | 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 868.00 | | | 24 868.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 594.00 | | | 68 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
294 Charges financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 606.00 | | | 606.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 788.00 | | | 4 788.00 |