| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 184 832.00 | 126 321.00 | 58 510.00 | 184 832.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 847.00 | 126 321.00 | 58 525.00 | 184 847.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 191.00 | | 14 191.00 | 14 191.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
072 Créances – Autres | 41 723.00 | | 41 723.00 | 41 723.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 540.00 | | 68 540.00 | 68 540.00 |
110 Total général Actif | 253 387.00 | 126 321.00 | 127 066.00 | 253 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3.00 | |
126 Réserve légale | | | 1.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 598.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 216.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 066.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 226.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 567.00 | | | 67 567.00 |
222 Production stockée | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 217.00 | | | 70 217.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -604.00 | | | -604.00 |
242 Autres charges externes. | 29 912.00 | | | 29 912.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 278.00 | | | 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 370.00 | | | 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 368.00 | | | 23 368.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 193.00 | | | 72 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 975.00 | | | -1 975.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
294 Charges financières | 973.00 | | | 973.00 |
300 Charges exceptionnelles | 547.00 | | | 547.00 |
310 Bénéfice ou perte | 216.00 | | | 216.00 |