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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 75 000.00 | 52 500.00 | 22 500.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 76 888.00 | 54 388.00 | 22 500.00 | 76 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 951.00 | | 13 951.00 | 13 951.00 |
BZ Autres créances | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
CF Disponibilités | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 996.00 | | 17 996.00 | 17 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 884.00 | 54 388.00 | 40 496.00 | 94 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -263 806.00 | -266 617.00 | | -263 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 732.00 | 2 811.00 | | 2 732.00 |
DL TOTAL (I) | -237 074.00 | -239 806.00 | | -237 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 525.00 | 291 858.00 | | 274 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 29.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 935.00 | 34 852.00 | | 935.00 |
EA Autres dettes | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 570.00 | 326 739.00 | | 277 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 496.00 | 86 933.00 | | 40 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 337.00 | | 103 337.00 | 103 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 337.00 | | 103 337.00 | 103 337.00 |
FQ Autres produits | | | 9 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 037.00 | |
GE Autres charges | | | 1 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 114.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -114.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 312.00 | 146 475.00 | | 114 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 580.00 | 143 664.00 | | 111 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 732.00 | 2 811.00 | | 2 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 888.00 | | | 76 888.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 888.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 351.00 | 15 037.00 | | 39 351.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 500.00 | 15 000.00 | | 37 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 851.00 | 37.00 | | 1 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
VB T. V. A. | 35.00 | | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 34 527.00 | 34 527.00 | | 34 527.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 133.00 | 17 129.00 | | 17 133.00 |
VW T.V.A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 570.00 | 37 570.00 | | 37 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
ST Autres comptes | 36 784.00 | | | 36 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 177.00 | | | 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 292.00 | | | 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 784.00 | | | 36 784.00 |