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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 75 000.00 | 67 500.00 | 7 500.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 888.00 | 69 388.00 | 7 500.00 | 76 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 214.00 | 69 388.00 | 7 826.00 | 77 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -261 075.00 | -263 806.00 | | -261 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443.00 | 2 732.00 | | 443.00 |
DL TOTAL (I) | -236 632.00 | -237 074.00 | | -236 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 000.00 | 274 525.00 | | 240 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 935.00 | | |
EA Autres dettes | 4 458.00 | 2 110.00 | | 4 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 458.00 | 277 570.00 | | 244 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 826.00 | 40 496.00 | | 7 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 888.00 | | | 76 888.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 888.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 388.00 | 15 000.00 | | 54 388.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 500.00 | 15 000.00 | | 52 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
UX Autres créances clients | 316.00 | | | 316.00 |
VI Groupe et associés | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 457.00 | 4 457.00 | | 244 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
ST Autres comptes | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273.00 | | | 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 419.00 | | | 1 419.00 |