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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 646.00 | 86 520.00 | 81 126.00 | 167 646.00 |
040 Immobilisations financières | 33 441.00 | | 33 441.00 | 33 441.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 840.00 | 87 274.00 | 114 566.00 | 201 840.00 |
060 Stock marchandises | 187 655.00 | | 187 655.00 | 187 655.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 567.00 | 2 468.00 | 109 099.00 | 111 567.00 |
072 Créances – Autres | 153 915.00 | | 153 915.00 | 153 915.00 |
088 Caisse | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 456 137.00 | 2 468.00 | 453 669.00 | 456 137.00 |
110 Total général Actif | 657 977.00 | 89 742.00 | 568 235.00 | 657 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 119.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 986.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 125 675.00 | |
172 Autres dettes | | | 224 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 500 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 568 235.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 338 541.00 | 379 612.00 | | 338 541.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 684.00 | 136 176.00 | | 198 684.00 |
224 Production immobilisée | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
230 Autres produits | 88 810.00 | 41 834.00 | | 88 810.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 639 319.00 | 557 623.00 | | 639 319.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 304 984.00 | 306 793.00 | | 304 984.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 946.00 | -41 308.00 | | -1 946.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 390.00 | 2 021.00 | | 5 390.00 |
242 Autres charges externes. | 153 033.00 | 141 707.00 | | 153 033.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 712.00 | 7 562.00 | | 6 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 543.00 | 59 786.00 | | 99 543.00 |
252 Charges sociales | 29 860.00 | 18 551.00 | | 29 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 502.00 | 19 371.00 | | 29 502.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 974.00 | | |
262 Autres charges | 412.00 | 223.00 | | 412.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 627 490.00 | 516 680.00 | | 627 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 829.00 | 40 943.00 | | 11 829.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 954.00 | 3 685.00 | | 8 954.00 |
294 Charges financières | 8 320.00 | 8 386.00 | | 8 320.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 574.00 | 12 733.00 | | 1 574.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 057.00 | 3 911.00 | | 1 057.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 834.00 | 19 600.00 | | 9 834.00 |