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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 277.00 | 57 019.00 | 54 258.00 | 111 277.00 |
040 Immobilisations financières | 33 250.00 | | 33 250.00 | 33 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 280.00 | 57 772.00 | 87 508.00 | 145 280.00 |
060 Stock marchandises | 185 709.00 | | 185 709.00 | 185 709.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 681.00 | 2 468.00 | 106 213.00 | 108 681.00 |
072 Créances – Autres | 88 921.00 | | 88 921.00 | 88 921.00 |
088 Caisse | | | 377.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 26 979.00 | | 26 979.00 | 26 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 410 667.00 | 2 468.00 | 408 199.00 | 410 667.00 |
110 Total général Actif | 555 947.00 | 60 240.00 | 495 707.00 | 555 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 285.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 731.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 123 735.00 | |
172 Autres dettes | | | 152 956.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 437 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 495 707.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 379 612.00 | 250 047.00 | | 379 612.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 176.00 | 82 970.00 | | 136 176.00 |
224 Production immobilisée | | 12 094.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 885.00 | | |
230 Autres produits | 41 834.00 | 26 750.00 | | 41 834.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 557 623.00 | 374 747.00 | | 557 623.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 306 793.00 | 177 036.00 | | 306 793.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -41 308.00 | -9 863.00 | | -41 308.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 021.00 | 10 382.00 | | 2 021.00 |
242 Autres charges externes. | 141 707.00 | 95 406.00 | | 141 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 562.00 | 3 397.00 | | 7 562.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 786.00 | 59 140.00 | | 59 786.00 |
252 Charges sociales | 18 551.00 | 18 411.00 | | 18 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 371.00 | 13 305.00 | | 19 371.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 974.00 | 494.00 | | 1 974.00 |
262 Autres charges | 223.00 | 775.00 | | 223.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 516 680.00 | 368 483.00 | | 516 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 943.00 | 6 263.00 | | 40 943.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 685.00 | 9 779.00 | | 3 685.00 |
294 Charges financières | 8 386.00 | 7 870.00 | | 8 386.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 733.00 | 417.00 | | 12 733.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 911.00 | 449.00 | | 3 911.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 600.00 | 7 308.00 | | 19 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 766.00 | | | 24 766.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 458.00 | | | 124 458.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 677.00 | | | 26 677.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 855.00 | | | 5 855.00 |