| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
AH Fonds commercial | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 276.00 | 75 297.00 | 4 979.00 | 80 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 638.00 | 93 591.00 | 151 047.00 | 244 638.00 |
BT Marchandises | 63 586.00 | 1 806.00 | 61 779.00 | 63 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BZ Autres créances | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
CF Disponibilités | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 914.00 | 1 806.00 | 78 108.00 | 79 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 552.00 | 95 397.00 | 229 155.00 | 324 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 24 616.00 | | | 24 616.00 |
DH Report à nouveau | 28 324.00 | 28 324.00 | | 28 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 581.00 | 24 616.00 | | 25 581.00 |
DL TOTAL (I) | 86 771.00 | 61 190.00 | | 86 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 422.00 | 72 463.00 | | 48 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 594.00 | 43 487.00 | | 42 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 023.00 | 42 269.00 | | 50 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 842.00 | 10 948.00 | | 842.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | 447.00 | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 384.00 | 179 654.00 | | 142 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 155.00 | 240 843.00 | | 229 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 976.00 | | 283 976.00 | 283 976.00 |
FG Production vendue services | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 172.00 | | 290 172.00 | 290 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 484.00 | 4 302.00 | | 4 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 760.00 | 280 782.00 | | 291 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 179.00 | 256 166.00 | | 266 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 581.00 | 24 616.00 | | 25 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 975.00 | | 663.00 | 243 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 704.00 | | | 157 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 203.00 | | 663.00 | 86 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 291.00 | 4 300.00 | | 89 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 587.00 | 4 300.00 | | 77 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 204.00 | | 398.00 | 2 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 204.00 | | 398.00 | 2 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 204.00 | | 398.00 | 2 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 398.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 023.00 | 50 023.00 | | 50 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 91.00 | | | 91.00 |
VB T. V. A. | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 422.00 | 24 871.00 | 23 552.00 | 48 422.00 |
VI Groupe et associés | 42 594.00 | 42 594.00 | | 42 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 040.00 | | | 44 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46.00 | | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 886.00 | 11 870.00 | 16.00 | 11 886.00 |
VW T.V.A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 384.00 | 118 832.00 | 23 552.00 | 142 384.00 |