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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
AH Fonds commercial | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 276.00 | 79 536.00 | 740.00 | 80 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 638.00 | 97 831.00 | 146 808.00 | 244 638.00 |
BT Marchandises | 64 130.00 | 1 443.00 | 62 686.00 | 64 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BZ Autres créances | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
CF Disponibilités | 9 394.00 | | 9 394.00 | 9 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 264.00 | 1 443.00 | 85 820.00 | 87 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 902.00 | 99 274.00 | 232 628.00 | 331 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 55 600.00 | 24 616.00 | | 55 600.00 |
DH Report à nouveau | 53 905.00 | 53 905.00 | | 53 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 561.00 | 30 984.00 | | 23 561.00 |
DL TOTAL (I) | 141 316.00 | 117 755.00 | | 141 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 552.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 855.00 | 40 014.00 | | 34 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 486.00 | 30 432.00 | | 52 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 686.00 | 4 842.00 | | 3 686.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | 701.00 | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 312.00 | 99 540.00 | | 91 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 628.00 | 217 295.00 | | 232 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 312.00 | 99 540.00 | | 91 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 873.00 | | 268 873.00 | 268 873.00 |
FG Production vendue services | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 538.00 | | 276 538.00 | 276 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 012.00 | 5 428.00 | | 4 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 229.00 | 299 762.00 | | 278 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 668.00 | 268 778.00 | | 254 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 561.00 | 30 984.00 | | 23 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 638.00 | | | 244 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 704.00 | | | 157 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 866.00 | | | 86 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 631.00 | 200.00 | | 97 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 926.00 | 200.00 | | 85 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 115.00 | | 1 671.00 | 3 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 115.00 | | 1 671.00 | 3 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 115.00 | | 1 671.00 | 3 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 486.00 | 52 486.00 | | 52 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 322.00 | | | 322.00 |
VB T. V. A. | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
VI Groupe et associés | 34 855.00 | 34 855.00 | | 34 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 043.00 | | | 33 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 594.00 | | | 56 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
VP Divers | 197.00 | | | 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
VW T.V.A. | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 312.00 | 91 312.00 | | 91 312.00 |