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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 504.00 | 17 068.00 | 436.00 | 17 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 137.00 | 3 101.00 | 36.00 | 3 137.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 217.00 | | 76 217.00 | 76 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 644.00 | | 76 644.00 | 76 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BT Marchandises | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 216.00 | | 28 216.00 | 28 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 770.00 | | 113 770.00 | 113 770.00 |
CF Disponibilités | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 117.00 | | 79 117.00 | 79 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
242 Autres charges externes. | 916.00 | 1 586.00 | | 916.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 140.00 | 578.00 | | 140.00 |
262 Autres charges | 160.00 | 578.00 | | 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160.00 | 578.00 | | 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 923.00 | 2 836.00 | | 3 923.00 |
280 Produits financiers | | 14 970.00 | | |
294 Charges financières | 235.00 | 510.00 | | 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | | | 13.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 553.00 | 461.00 | | 553.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 122.00 | 16 835.00 | | 3 122.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 328.00 | 40 494.00 | | 57 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 122.00 | 16 835.00 | | 3 122.00 |
DL TOTAL (I) | 61 550.00 | 58 428.00 | | 61 550.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 133.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 620.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 266.00 | | | 27 266.00 |
EA Autres dettes | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 567.00 | 41 265.00 | | 17 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 117.00 | 99 693.00 | | 79 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |