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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 868.00 | 21 095.00 | 5 774.00 | 26 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 289.00 | | 21 289.00 | 21 289.00 |
BZ Autres créances | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 634.00 | | 118 634.00 | 118 634.00 |
CF Disponibilités | 173 287.00 | | 173 287.00 | 173 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 249.00 | | 316 249.00 | 316 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 117.00 | 21 095.00 | 322 022.00 | 343 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 189 089.00 | 60 450.00 | | 189 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 709.00 | 128 639.00 | | 35 709.00 |
DL TOTAL (I) | 225 897.00 | 190 189.00 | | 225 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 569.00 | 18 063.00 | | 22 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 232.00 | 20 237.00 | | 34 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 324.00 | 27 266.00 | | 39 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 125.00 | 65 565.00 | | 96 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 022.00 | 255 754.00 | | 322 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 171 373.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 353 141.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 704.00 | |
GE Autres charges | | | 1 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | | | -227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 550.00 | 4 178.00 | | 5 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 709.00 | 128 639.00 | | 35 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 768.00 | | | 26 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454.00 | | | 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 641.00 | | | 20 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 232.00 | 34 232.00 | | 34 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 569.00 | 22 569.00 | | 22 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 830.00 | 22 760.00 | 1 070.00 | 23 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 125.00 | 96 125.00 | | 96 125.00 |