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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 265.00 | 4 541.00 | 1 724.00 | 6 265.00 |
040 Immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 865.00 | 4 541.00 | 24 324.00 | 28 865.00 |
060 Stock marchandises | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
072 Créances – Autres | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
084 Disponibilités | 28 013.00 | | 28 013.00 | 28 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 329.00 | | 39 329.00 | 39 329.00 |
110 Total général Actif | 68 195.00 | 4 541.00 | 63 654.00 | 68 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 654.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 523.00 | 29 153.00 | | 38 523.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 614.00 | 73 539.00 | | 64 614.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 54.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 148.00 | 102 746.00 | | 103 148.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 792.00 | 31 850.00 | | 34 792.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5.00 | -1 470.00 | | 5.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 141.00 | | |
242 Autres charges externes. | 36 412.00 | 35 465.00 | | 36 412.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 612.00 | | | 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 890.00 | 2 194.00 | | 1 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 325.00 | 13 990.00 | | 22 325.00 |
252 Charges sociales | 6 261.00 | 8 196.00 | | 6 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 21.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 218.00 | 90 888.00 | | 102 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | 930.00 | 11 857.00 | | 930.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 843.00 | 11 857.00 | | 843.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 595.00 | | | 28 595.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 270.00 | | | 270.00 |