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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 904.00 | 5 862.00 | 1 043.00 | 6 904.00 |
040 Immobilisations financières | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 984.00 | 5 862.00 | 24 123.00 | 29 984.00 |
060 Stock marchandises | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
072 Créances – Autres | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
084 Disponibilités | 15 561.00 | | 15 561.00 | 15 561.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 923.00 | | 28 923.00 | 28 923.00 |
110 Total général Actif | 58 908.00 | 5 862.00 | 53 046.00 | 58 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 046.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 200.00 | 71 689.00 | | 50 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 135.00 | 79 970.00 | | 76 135.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 343.00 | 151 667.00 | | 126 343.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 849.00 | 60 090.00 | | 47 849.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 789.00 | 4 705.00 | | -2 789.00 |
242 Autres charges externes. | 30 573.00 | 30 585.00 | | 30 573.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 675.00 | | | 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 637.00 | 3 079.00 | | 3 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 239.00 | 33 666.00 | | 48 239.00 |
252 Charges sociales | 10 958.00 | 12 578.00 | | 10 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 653.00 | 144 887.00 | | 138 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 310.00 | 6 780.00 | | -12 310.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 037.00 | 6 780.00 | | -9 037.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 804.00 | | | 29 804.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 180.00 | | | 180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 268.00 | | | 30 268.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |