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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AP Constructions | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 688.00 | | 96 688.00 | 96 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
BZ Autres créances | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
CF Disponibilités | 15 751.00 | | 15 751.00 | 15 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 515.00 | | 24 515.00 | 24 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 204.00 | | 121 204.00 | 121 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 52 436.00 | 48 708.00 | | 52 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 308.00 | 3 727.00 | | 2 308.00 |
DL TOTAL (I) | 56 944.00 | 54 636.00 | | 56 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 342.00 | 22 379.00 | | 52 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 992.00 | 5 673.00 | | 2 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 926.00 | 7 193.00 | | 8 926.00 |
EA Autres dettes | | 24 669.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 260.00 | 59 915.00 | | 64 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 204.00 | 114 550.00 | | 121 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 99 613.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 99 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 493.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 716.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 716.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | -716.00 | | -99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192.00 | 678.00 | | 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 258.00 | 94 221.00 | | 100 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 950.00 | 90 493.00 | | 97 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 308.00 | 3 727.00 | | 2 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 237.00 | | 1 115.00 | 132 237.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 352.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 242.00 | | 1 115.00 | 43 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 171.00 | 3 493.00 | | 33 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 176.00 | 3 493.00 | | 28 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 52 342.00 | 52 342.00 | | 52 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VW T.V.A. | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 260.00 | 64 260.00 | | 64 260.00 |