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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 781.00 | 49 487.00 | 18 294.00 | 67 781.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 781.00 | 49 487.00 | 102 294.00 | 151 781.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
072 Créances – Autres | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
084 Disponibilités | 31 010.00 | | 31 010.00 | 31 010.00 |
092 Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 876.00 | | 40 876.00 | 40 876.00 |
110 Total général Actif | 192 657.00 | 49 487.00 | 143 170.00 | 192 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 939.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 170.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 628.00 | 15 503.00 | | 165 628.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
230 Autres produits | 948.00 | 119.00 | | 948.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 500.00 | 15 622.00 | | 170 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 852.00 | 4 973.00 | | 55 852.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9.00 | -2.00 | | -9.00 |
242 Autres charges externes. | 45 035.00 | 4 210.00 | | 45 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 226.00 | 306.00 | | 3 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 112.00 | 3 470.00 | | 30 112.00 |
252 Charges sociales | 5 487.00 | 569.00 | | 5 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 972.00 | 478.00 | | 4 972.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 9.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 679.00 | 14 014.00 | | 144 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 821.00 | 1 608.00 | | 25 821.00 |
290 Produits exceptionnels | 368.00 | | | 368.00 |
294 Charges financières | | 10.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | 24.00 | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 340.00 | 220.00 | | 3 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 769.00 | 1 352.00 | | 22 769.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 331.00 | | | 154 331.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 562.00 | | | 16 562.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |