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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 500.00 | 74 477.00 | 48 022.00 | 122 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 237.00 | 31 917.00 | 14 320.00 | 46 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 586.00 | 106 394.00 | 63 192.00 | 169 586.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 836.00 | | 48 836.00 | 48 836.00 |
BZ Autres créances | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
CF Disponibilités | 68 326.00 | | 68 326.00 | 68 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 199.00 | | 132 199.00 | 132 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 786.00 | 106 394.00 | 195 391.00 | 301 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
DL TOTAL (I) | 40 004.00 | | | 40 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 657.00 | | | 80 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 853.00 | | | 55 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
EA Autres dettes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 387.00 | | | 155 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 391.00 | | | 195 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 837.00 | | | 115 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 423 343.00 | | 423 343.00 | 423 343.00 |
FD Production vendue biens | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
FG Production vendue services | 42 545.00 | | 42 545.00 | 42 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 406.00 | | 467 406.00 | 467 406.00 |
FM Production stockée | | | -1 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 122.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 576.00 | | | 476 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 164.00 | | | 466 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 450.00 | | 2 982.00 | 183 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 846.00 | 169 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 846.00 | 168 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 601.00 | | 2 982.00 | 182 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849.00 | | | 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 204.00 | 21 122.00 | 11 932.00 | 97 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 204.00 | 21 122.00 | 11 932.00 | 97 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 853.00 | 55 853.00 | | 55 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 849.00 | | | 849.00 |
UX Autres créances clients | 48 836.00 | | | 48 836.00 |
VB T. V. A. | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 657.00 | 41 107.00 | 39 549.00 | 80 657.00 |
VI Groupe et associés | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 829.00 | | | 60 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 015.00 | 58 166.00 | 849.00 | 59 015.00 |
VW T.V.A. | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 387.00 | 115 837.00 | 39 549.00 | 155 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 625.00 | | | 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
ST Autres comptes | 89 332.00 | | | 89 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 904.00 | | | 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 350.00 | | | 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 975.00 | | | 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 029.00 | | | 48 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 131.00 | | | 31 131.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 710.00 | | | 111 710.00 |