| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 702.00 | 45 472.00 | 3 229.00 | 48 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 000.00 | 38 139.00 | 7 861.00 | 46 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 551.00 | 83 612.00 | 11 939.00 | 95 551.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 515.00 | | 89 515.00 | 89 515.00 |
BZ Autres créances | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
CF Disponibilités | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 102 391.00 | | 102 391.00 | 102 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 941.00 | 83 612.00 | 114 330.00 | 197 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 16 556.00 | 48 361.00 | | 16 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 652.00 | -31 805.00 | | -2 652.00 |
DL TOTAL (I) | 30 404.00 | 33 056.00 | | 30 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 582.00 | 46 740.00 | | 33 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 759.00 | 8 300.00 | | 7 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 749.00 | 32 490.00 | | 27 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 174.00 | 7 123.00 | | 3 174.00 |
EA Autres dettes | 11 661.00 | 54 727.00 | | 11 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 926.00 | 149 379.00 | | 83 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 330.00 | 182 435.00 | | 114 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 560.00 | 13 560.00 | | 33 560.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 167 290.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 270.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 169 560.00 | |
FM Production stockée | | | -6 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 450.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 224.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 123.00 | | | -6 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 008.00 | 81 197.00 | | 163 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 660.00 | 113 003.00 | | 165 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 652.00 | -31 805.00 | | -2 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 916.00 | | | 124 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 069.00 | | | 124 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849.00 | | | 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 406.00 | 15 573.00 | 29 367.00 | 97 406.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11.00 | | | 11.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 406.00 | 15 573.00 | 29 367.00 | 97 406.00 |