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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 021.00 | | 147 021.00 | 147 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 016.00 | 5 697.00 | 2 319.00 | 8 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 614.00 | 33 427.00 | 4 187.00 | 37 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 650.00 | 39 124.00 | 153 526.00 | 192 650.00 |
BT Marchandises | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CF Disponibilités | 39 133.00 | | 39 133.00 | 39 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 976.00 | | 42 976.00 | 42 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 626.00 | 39 124.00 | 196 502.00 | 235 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 76 402.00 | 67 892.00 | | 76 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 557.00 | 8 510.00 | | 20 557.00 |
DL TOTAL (I) | 105 759.00 | 85 202.00 | | 105 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 949.00 | 64 209.00 | | 48 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 825.00 | 21 888.00 | | 21 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 945.00 | 4 405.00 | | 6 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 024.00 | 10 364.00 | | 13 024.00 |
EA Autres dettes | | 1 381.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 90 743.00 | 102 246.00 | | 90 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 502.00 | 187 449.00 | | 196 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 819.00 | 5 610.00 | 124 429.00 | 118 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 819.00 | 5 610.00 | 124 429.00 | 118 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 925.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202.00 | 148.00 | | 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202.00 | 148.00 | | 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 874.00 | 148.00 | | -1 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 527.00 | 1 390.00 | | 3 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 409.00 | 110 339.00 | | 127 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 853.00 | 101 829.00 | | 106 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 557.00 | 8 510.00 | | 20 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 551.00 | | 2 100.00 | 190 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 021.00 | | | 147 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 530.00 | | 2 100.00 | 43 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 200.00 | 3 925.00 | | 35 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 200.00 | 3 925.00 | | 35 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VB T. V. A. | 36.00 | | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 949.00 | 15 782.00 | 31 996.00 | 48 949.00 |
VI Groupe et associés | 21 825.00 | 21 825.00 | | 21 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
VP Divers | 567.00 | | | 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VW T.V.A. | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 743.00 | 57 575.00 | 31 996.00 | 90 743.00 |