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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 623.00 | 6 305.00 | 4 318.00 | 10 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 651.00 | 6 305.00 | 18 346.00 | 24 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 067 370.00 | | 2 067 370.00 | 2 067 370.00 |
BZ Autres créances | 1 412 114.00 | | 1 412 114.00 | 1 412 114.00 |
CF Disponibilités | 42 053.00 | | 42 053.00 | 42 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 983.00 | | 9 983.00 | 9 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 531 520.00 | | 3 531 520.00 | 3 531 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 556 171.00 | 6 305.00 | 3 549 866.00 | 3 556 171.00 |
CU Autres participations | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -512 168.00 | | | -512 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 302.00 | | | 269 302.00 |
DL TOTAL (I) | -222 866.00 | | | -222 866.00 |
DP Provisions pour risques | 43 773.00 | | | 43 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 773.00 | | | 43 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 854.00 | | | 24 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 767 773.00 | | | 1 767 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 176.00 | | | 743 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 006 086.00 | | | 1 006 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
EA Autres dettes | 175 442.00 | | | 175 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 728 959.00 | | | 3 728 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 549 866.00 | | | 3 549 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 728 959.00 | | | 3 728 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 854.00 | | | 24 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 406 707.00 | 614 621.00 | 7 021 328.00 | 6 406 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 406 707.00 | 614 621.00 | 7 021 328.00 | 6 406 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 069 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 131 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 290 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 325 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 480.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 773.00 | |
GE Autres charges | | | -8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 964 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 745.00 | | | 47 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 044.00 | | | 18 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 044.00 | | | -18 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -187 121.00 | | | -187 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 069 170.00 | | | 7 069 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 799 868.00 | | | 6 799 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 302.00 | | | 269 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 714.00 | | 11 816.00 | 18 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 878.00 | 24 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 878.00 | 5 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 090.00 | | 60.00 | 8 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 825.00 | 1 480.00 | | 4 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 825.00 | 1 480.00 | | 4 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 773.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 773.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 773.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 176.00 | 743 176.00 | | 743 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 667.00 | 209 667.00 | | 209 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 162.00 | 412 162.00 | | 412 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 442.00 | 175 442.00 | | 175 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
UX Autres créances clients | 2 067 370.00 | | | 2 067 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273.00 | | | 273.00 |
VB T. V. A. | 124 090.00 | | | 124 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 854.00 | 24 854.00 | | 24 854.00 |
VI Groupe et associés | 1 767 773.00 | 1 767 773.00 | | 1 767 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 285 790.00 | | | 1 285 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 055.00 | 24 055.00 | | 24 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 494 872.00 | 2 363 095.00 | 1 131 776.00 | 3 494 872.00 |
VW T.V.A. | 360 201.00 | 360 201.00 | | 360 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 728 959.00 | 3 728 959.00 | | 3 728 959.00 |