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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 623.00 | 7 657.00 | 2 966.00 | 10 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 626.00 | 7 657.00 | 17 969.00 | 25 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 801 385.00 | | 1 801 385.00 | 1 801 385.00 |
BZ Autres créances | 1 714 640.00 | | 1 714 640.00 | 1 714 640.00 |
CF Disponibilités | 316 621.00 | | 316 621.00 | 316 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 841 049.00 | | 3 841 049.00 | 3 841 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 866 675.00 | 7 657.00 | 3 859 018.00 | 3 866 675.00 |
CU Autres participations | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -242 866.00 | | | -242 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 877.00 | | | 573 877.00 |
DL TOTAL (I) | 351 011.00 | | | 351 011.00 |
DP Provisions pour risques | 44 241.00 | | | 44 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 241.00 | | | 44 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 277 392.00 | | | 2 277 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 803.00 | | | 252 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848 758.00 | | | 848 758.00 |
EA Autres dettes | 83 794.00 | | | 83 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 463 767.00 | | | 3 463 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 859 018.00 | | | 3 859 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 463 767.00 | | | 3 463 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 939 174.00 | 943 965.00 | 6 883 139.00 | 5 939 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 939 174.00 | 943 965.00 | 6 883 139.00 | 5 939 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 894 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 058 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 078 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 236 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 352.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 538 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 865.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -220 323.00 | | | -220 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 894 401.00 | | | 6 894 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 320 525.00 | | | 6 320 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 877.00 | | | 573 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 651.00 | | 1 050.00 | 24 651.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 8 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76.00 | 25 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 878.00 | | 1 050.00 | 5 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 305.00 | 1 352.00 | | 6 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 305.00 | 1 352.00 | | 6 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 773.00 | 468.00 | | 43 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 773.00 | 468.00 | | 43 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 803.00 | 252 803.00 | | 252 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 057.00 | 183 057.00 | | 183 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 298.00 | 321 298.00 | | 321 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 794.00 | 83 794.00 | | 83 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
UX Autres créances clients | 1 801 385.00 | | | 1 801 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
VB T. V. A. | 41 185.00 | | | 41 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VI Groupe et associés | 2 277 392.00 | 2 277 392.00 | | 2 277 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 662 703.00 | | | 1 662 703.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 644.00 | 18 644.00 | | 18 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 529 757.00 | 2 385 087.00 | 1 144 670.00 | 3 529 757.00 |
VW T.V.A. | 325 759.00 | 325 759.00 | | 325 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 463 767.00 | 3 463 767.00 | | 3 463 767.00 |