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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 274.00 | 24 748.00 | 18 526.00 | 43 274.00 |
040 Immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 824.00 | 27 098.00 | 245 726.00 | 272 824.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
072 Créances – Autres | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
084 Disponibilités | 18 618.00 | | 18 618.00 | 18 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 965.00 | | 29 965.00 | 29 965.00 |
110 Total général Actif | 302 789.00 | 27 098.00 | 275 691.00 | 302 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 930.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 755.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 691.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 730.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 288 905.00 | | | 288 905.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 905.00 | | | 288 905.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 833.00 | | | 113 833.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -860.00 | | | -860.00 |
242 Autres charges externes. | 52 538.00 | | | 52 538.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 650.00 | | | 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 191.00 | | | 57 191.00 |
252 Charges sociales | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
262 Autres charges | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 089.00 | | | 242 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 816.00 | | | 46 816.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | | | 45.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 059.00 | | | 34 059.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 245.00 | | | 74 245.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 094.00 | | | 267 094.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 730.00 | | | 5 730.00 |