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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 821.00 | 34 245.00 | 15 576.00 | 49 821.00 |
040 Immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 371.00 | 36 595.00 | 242 776.00 | 279 371.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 102.00 | | 15 102.00 | 15 102.00 |
072 Créances – Autres | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
084 Disponibilités | 61 978.00 | | 61 978.00 | 61 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 411.00 | | 85 411.00 | 85 411.00 |
110 Total général Actif | 364 782.00 | 36 595.00 | 328 187.00 | 364 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 162 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 227 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 187.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 547.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 423 055.00 | | | 423 055.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 423 055.00 | | | 423 055.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 146 867.00 | | | 146 867.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 314.00 | | | -6 314.00 |
242 Autres charges externes. | 61 757.00 | | | 61 757.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 747.00 | | | 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 750.00 | | | 113 750.00 |
252 Charges sociales | 24 339.00 | | | 24 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
262 Autres charges | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 459.00 | | | 349 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 596.00 | | | 73 596.00 |
280 Produits financiers | 62.00 | | | 62.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
294 Charges financières | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 999.00 | | | 58 999.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 824.00 | | | 272 824.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 305.00 | | | 42 305.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 782.00 | | | 13 782.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |