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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 104.00 | 5 747.00 | 3 357.00 | 9 104.00 |
AP Constructions | 51 546.00 | 29 637.00 | 21 909.00 | 51 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 866.00 | 22 804.00 | 8 062.00 | 30 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 444.00 | 58 188.00 | 49 256.00 | 107 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 516.00 | 155 967.00 | 709 549.00 | 865 516.00 |
BZ Autres créances | 268 590.00 | | 268 590.00 | 268 590.00 |
CF Disponibilités | 47 867.00 | | 47 867.00 | 47 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 684.00 | | 11 684.00 | 11 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 658.00 | 155 967.00 | 1 037 691.00 | 1 193 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 102.00 | 214 155.00 | 1 086 947.00 | 1 301 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 245 542.00 | 198 002.00 | | 245 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 991.00 | 77 541.00 | | 49 991.00 |
DL TOTAL (I) | 405 533.00 | 385 542.00 | | 405 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 718.00 | 1 054.00 | | 1 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507.00 | | | 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 230.00 | 38 892.00 | | 50 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 477.00 | 766 820.00 | | 590 477.00 |
EA Autres dettes | 38 482.00 | 35 762.00 | | 38 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 414.00 | 842 527.00 | | 681 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 947.00 | 1 228 070.00 | | 1 086 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 414.00 | 842 527.00 | | 681 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 718.00 | 1 054.00 | | 1 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 024 207.00 | | 4 024 207.00 | 4 024 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 024 207.00 | | 4 024 207.00 | 4 024 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 077 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 709 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 719 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 890.00 | |
GE Autres charges | | | 1 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 016 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 874.00 | 5 169.00 | | 43 874.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 8.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 999 999 999.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 728.00 | 90.00 | | 7 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 086 894.00 | 4 916 322.00 | | 4 086 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 036 903.00 | 4 838 782.00 | | 4 036 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 991.00 | 77 541.00 | | 49 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 603.00 | | 12 569.00 | 102 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 728.00 | 15 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 728.00 | 107 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 239.00 | | 4 865.00 | 4 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 208.00 | | 7 204.00 | 75 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 156.00 | | 500.00 | 23 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 139.00 | 9 049.00 | | 49 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 239.00 | 1 508.00 | | 4 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 900.00 | 7 541.00 | | 44 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 148 367.00 | 9 890.00 | 2 289.00 | 148 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 367.00 | 9 890.00 | 2 289.00 | 148 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 367.00 | 9 890.00 | 2 289.00 | 148 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 890.00 | 2 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 230.00 | 50 230.00 | | 50 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 444.00 | 141 444.00 | | 141 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 872.00 | 182 872.00 | | 182 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 482.00 | 38 482.00 | | 38 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
UX Autres créances clients | 678 968.00 | | | 678 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 548.00 | | | 186 548.00 |
VB T. V. A. | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
VC Groupe et associés | 57 494.00 | | | 57 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VI Groupe et associés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VP Divers | 184 756.00 | | | 184 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 823.00 | 99 823.00 | | 99 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 087.00 | 1 150 087.00 | | 1 150 087.00 |
VW T.V.A. | 166 339.00 | 166 339.00 | | 166 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 414.00 | 681 414.00 | | 681 414.00 |