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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 644.00 | 12 715.00 | 5 929.00 | 18 644.00 |
AP Constructions | 51 546.00 | 43 943.00 | 7 603.00 | 51 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 931.00 | 30 828.00 | 3 103.00 | 33 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 154.00 | 87 487.00 | 29 667.00 | 117 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087 948.00 | 34 849.00 | 1 053 099.00 | 1 087 948.00 |
BZ Autres créances | 429 443.00 | | 429 443.00 | 429 443.00 |
CF Disponibilités | 178 549.00 | | 178 549.00 | 178 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 133.00 | | 27 133.00 | 27 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 073.00 | 34 849.00 | 1 688 223.00 | 1 723 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 226.00 | 122 336.00 | 1 717 890.00 | 1 840 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 440 043.00 | 382 200.00 | | 440 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 587.00 | 91 842.00 | | 156 587.00 |
DL TOTAL (I) | 706 629.00 | 584 043.00 | | 706 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 463.00 | 261 069.00 | | 3 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476.00 | 11.00 | | 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 587.00 | 44 841.00 | | 102 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 849 458.00 | 860 773.00 | | 849 458.00 |
EA Autres dettes | 55 277.00 | 47 802.00 | | 55 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 261.00 | 1 214 496.00 | | 1 011 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 890.00 | 1 798 539.00 | | 1 717 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 261.00 | 1 214 496.00 | | 1 011 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 463.00 | 261 069.00 | | 3 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 872 580.00 | | 5 872 580.00 | 5 872 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 872 580.00 | | 5 872 580.00 | 5 872 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 970 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 939 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 112 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 323.00 | |
GE Autres charges | | | 36 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 790 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 092.00 | 88 454.00 | | 60 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | -165.00 | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | -165.00 | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | 165.00 | | -128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -480.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 971 732.00 | 5 392 333.00 | | 5 971 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 815 146.00 | 5 300 491.00 | | 5 815 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 587.00 | 91 842.00 | | 156 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 199.00 | | 10 679.00 | 108 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 725.00 | 117 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 725.00 | 85 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 604.00 | | 8 040.00 | 10 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 235.00 | | 1 967.00 | 85 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 360.00 | | 672.00 | 12 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 184.00 | 7 028.00 | 1 725.00 | 82 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 839.00 | 2 877.00 | | 9 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 345.00 | 4 151.00 | 1 725.00 | 72 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 736.00 | 26 323.00 | 36 210.00 | 44 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 736.00 | 26 323.00 | 36 210.00 | 44 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 736.00 | 26 323.00 | 36 210.00 | 44 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 323.00 | 36 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 587.00 | 102 587.00 | | 102 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 625.00 | 248 625.00 | | 248 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 444.00 | 196 444.00 | | 196 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 277.00 | 55 277.00 | | 55 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 129.00 | 1 046 129.00 | | 1 046 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 819.00 | 41 819.00 | | 41 819.00 |
VB T. V. A. | 29 586.00 | 29 586.00 | | 29 586.00 |
VC Groupe et associés | 146 377.00 | 146 377.00 | | 146 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VI Groupe et associés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VP Divers | 226 422.00 | 226 422.00 | | 226 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 359.00 | 92 359.00 | | 92 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 577.00 | 23 577.00 | | 23 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 133.00 | 27 133.00 | | 27 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 268.00 | 1 544 524.00 | 4 744.00 | 1 549 268.00 |
VW T.V.A. | 312 029.00 | 312 029.00 | | 312 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 261.00 | 1 011 261.00 | | 1 011 261.00 |