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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 157.00 | 61 327.00 | 9 830.00 | 71 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 708.00 | 6 528.00 | 180.00 | 6 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 940.00 | 111 739.00 | 17 201.00 | 128 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 932.00 | | 138 932.00 | 138 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 536.00 | 186 944.00 | 171 592.00 | 358 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 377.00 | 22 890.00 | 181 487.00 | 204 377.00 |
BZ Autres créances | 59 983.00 | | 59 983.00 | 59 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 843.00 | 22 890.00 | 245 952.00 | 268 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 379.00 | 209 834.00 | 417 545.00 | 627 379.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DH Report à nouveau | -142 244.00 | | | -142 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 480.00 | | | -36 480.00 |
DL TOTAL (I) | -99 024.00 | | | -99 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 447.00 | | | 49 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 010.00 | | | 123 010.00 |
EA Autres dettes | 155 489.00 | | | 155 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 437.00 | | | 164 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 569.00 | | | 516 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 545.00 | | | 417 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 569.00 | | | 516 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 834.00 | | 78 834.00 | 78 834.00 |
FG Production vendue services | 166 232.00 | 70 015.00 | 236 247.00 | 166 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 066.00 | 70 015.00 | 315 081.00 | 245 066.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 491.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 890.00 | |
GE Autres charges | | | 1 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 584.00 | | | -7 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 752.00 | | | 342 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 233.00 | | | 379 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 480.00 | | | -36 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 953.00 | | 22 583.00 | 335 953.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 536.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 157.00 | | | 71 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 996.00 | | 22 583.00 | 251 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 138 932.00 | | | 138 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 708.00 | 15 236.00 | | 171 708.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 884.00 | 1 466.00 | | 5 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 878.00 | 8 449.00 | | 52 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 945.00 | 5 321.00 | | 112 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 890.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 890.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 890.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 109.00 | 54 109.00 | | 54 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 489.00 | 155 489.00 | | 155 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 437.00 | 164 437.00 | | 164 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 176 909.00 | | | 176 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 468.00 | | | 27 468.00 |
VB T. V. A. | 31 780.00 | | | 31 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VI Groupe et associés | 49 447.00 | 49 447.00 | | 49 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 293.00 | 268 843.00 | 3 450.00 | 272 293.00 |
VW T.V.A. | 51 917.00 | 51 917.00 | | 51 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 569.00 | 516 569.00 | | 516 569.00 |