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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 361.00 | 28 745.00 | 111 616.00 | 140 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 343.00 | 76 644.00 | 14 698.00 | 91 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 730.00 | | 14 730.00 | 14 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 883.00 | 105 390.00 | 146 494.00 | 251 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 709.00 | 20 682.00 | 231 027.00 | 251 709.00 |
BZ Autres créances | 56 833.00 | | 56 833.00 | 56 833.00 |
CF Disponibilités | 144 166.00 | | 144 166.00 | 144 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 490.00 | | 43 490.00 | 43 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 197.00 | 20 682.00 | 475 515.00 | 496 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 081.00 | 126 072.00 | 622 009.00 | 748 081.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DH Report à nouveau | -178 724.00 | | | -178 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 544.00 | | | 152 544.00 |
DL TOTAL (I) | 53 520.00 | | | 53 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 447.00 | | | 39 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 370.00 | | | 48 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 828.00 | | | 76 828.00 |
EA Autres dettes | 130 662.00 | | | 130 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273 023.00 | | | 273 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 489.00 | | | 568 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 009.00 | | | 622 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 489.00 | | | 568 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | | | 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 872.00 | 7 376.00 | 71 248.00 | 63 872.00 |
FG Production vendue services | 151 123.00 | 512 488.00 | 663 611.00 | 151 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 995.00 | 519 864.00 | 734 859.00 | 214 995.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 685.00 | |
GE Autres charges | | | 2 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 984.00 | | | 984.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 566.00 | | | 764 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 022.00 | | | 612 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 544.00 | | | 152 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 536.00 | | 157 909.00 | 358 536.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 138 932.00 | 125 629.00 | 251 883.00 | 138 932.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 350.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 257.00 | 140 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 138 932.00 | 48 023.00 | 106 073.00 | 138 932.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 157.00 | | 139 461.00 | 71 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 579.00 | | 18 448.00 | 274 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 944.00 | 44 075.00 | 125 629.00 | 186 944.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 327.00 | 37 675.00 | 70 257.00 | 61 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 267.00 | 6 400.00 | 48 023.00 | 118 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 890.00 | | 2 208.00 | 22 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 890.00 | | 2 208.00 | 22 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 890.00 | | 2 208.00 | 22 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 370.00 | 48 370.00 | | 48 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 637.00 | 17 637.00 | | 17 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 662.00 | 130 662.00 | | 130 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 273 023.00 | 273 023.00 | | 273 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 226 890.00 | | | 226 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 818.00 | | | 24 818.00 |
VB T. V. A. | 35 137.00 | | | 35 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 39 447.00 | 39 447.00 | | 39 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 348.00 | | | 19 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 490.00 | | | 43 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 481.00 | 352 031.00 | 3 450.00 | 355 481.00 |
VW T.V.A. | 48 020.00 | 48 020.00 | | 48 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 489.00 | 568 489.00 | | 568 489.00 |