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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 649.00 | 2 550.00 | 1 100.00 | 3 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 937.00 | 30 183.00 | 3 754.00 | 33 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 587.00 | 32 732.00 | 884 854.00 | 917 587.00 |
BT Marchandises | 65 148.00 | | 65 148.00 | 65 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 376.00 | | 218 376.00 | 218 376.00 |
CF Disponibilités | 53 123.00 | | 53 123.00 | 53 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 358.00 | | 375 358.00 | 375 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 944.00 | 32 732.00 | 1 260 212.00 | 1 292 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 555 190.00 | 436 210.00 | | 555 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 744.00 | 118 980.00 | | 96 744.00 |
DL TOTAL (I) | 662 934.00 | 566 190.00 | | 662 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 097.00 | 61 320.00 | | 49 097.00 |
EA Autres dettes | | 12 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 597 277.00 | 703 082.00 | | 597 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 212.00 | 1 269 272.00 | | 1 260 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 437.00 | | 3 150.00 | 914 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 917 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 437.00 | | 3 150.00 | 34 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 151.00 | 2 582.00 | | 30 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 151.00 | 2 582.00 | | 30 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 097.00 | 49 097.00 | | 49 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
UX Autres créances clients | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
VB T. V. A. | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 159.00 | 82 227.00 | 354 599.00 | 508 159.00 |
VI Groupe et associés | 18 664.00 | | 18 664.00 | 18 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 807.00 | | | 79 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 169.00 | | | 15 169.00 |
VP Divers | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 710.00 | 38 710.00 | | 38 710.00 |
VW T.V.A. | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 277.00 | 152 682.00 | 373 263.00 | 597 277.00 |