| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 880 000.00 | 100 000.00 | 780 000.00 | 880 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 649.00 | 3 131.00 | 518.00 | 3 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 937.00 | 31 854.00 | 2 083.00 | 33 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 586.00 | 134 985.00 | 782 601.00 | 917 586.00 |
BT Marchandises | 60 010.00 | | 60 010.00 | 60 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
BZ Autres créances | 45 576.00 | | 45 576.00 | 45 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 564.00 | | 222 564.00 | 222 564.00 |
CF Disponibilités | 78 367.00 | | 78 367.00 | 78 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 932.00 | | 415 932.00 | 415 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 518.00 | 134 985.00 | 1 198 533.00 | 1 333 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 651 934.00 | 555 190.00 | | 651 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 213.00 | 96 744.00 | | 21 213.00 |
DL TOTAL (I) | 684 147.00 | 662 934.00 | | 684 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 116.00 | 508 159.00 | | 421 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 575.00 | 18 664.00 | | 19 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 548.00 | 49 097.00 | | 51 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 145.00 | 21 358.00 | | 22 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 384.00 | 597 277.00 | | 514 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 532.00 | 1 260 212.00 | | 1 198 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 356.00 | 152 681.00 | | 161 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 575.00 | | | 19 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 586.00 | | | 917 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 917 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 586.00 | | | 37 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 732.00 | 2 253.00 | | 32 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 732.00 | 2 253.00 | | 32 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 100 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 548.00 | 51 548.00 | | 51 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
UX Autres créances clients | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | | | 2.00 |
VB T. V. A. | 893.00 | | | 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 116.00 | 87 663.00 | 333 454.00 | 421 116.00 |
VI Groupe et associés | 19 575.00 | | 19 575.00 | 19 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 811.00 | | | 86 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 894.00 | | | 37 894.00 |
VP Divers | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589.00 | | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 990.00 | 54 990.00 | | 54 990.00 |
VW T.V.A. | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 384.00 | 161 356.00 | 353 028.00 | 514 384.00 |