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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 039.00 | 47 425.00 | 2 614.00 | 50 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 474.00 | 32 314.00 | 28 161.00 | 60 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 970.00 | 79 739.00 | 235 231.00 | 314 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
BZ Autres créances | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CF Disponibilités | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 135.00 | | 13 135.00 | 13 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 105.00 | 79 739.00 | 248 366.00 | 328 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 41 180.00 | | | 41 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 396.00 | | | 25 396.00 |
DL TOTAL (I) | 79 777.00 | | | 79 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 974.00 | | | 66 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 589.00 | | | 70 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 449.00 | | | 18 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 589.00 | | | 168 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 366.00 | | | 248 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 589.00 | | | 168 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 342 049.00 | | 342 049.00 | 342 049.00 |
FG Production vendue services | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 176.00 | | 342 176.00 | 342 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 295.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 667.00 | | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 707.00 | | | 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 257.00 | | | -1 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 255.00 | | | -2 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 895.00 | | | 342 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 498.00 | | | 317 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 396.00 | | | 25 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 437.00 | | 2 533.00 | 312 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 981.00 | | 2 533.00 | 107 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 444.00 | 8 295.00 | | 71 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 444.00 | 8 295.00 | | 71 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | | | 10.00 |
VB T. V. A. | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 533.00 | 60 533.00 | | 60 533.00 |
VI Groupe et associés | 70 589.00 | 70 589.00 | | 70 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 435.00 | | | 61 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 947.00 | 2 491.00 | 4 456.00 | 6 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 589.00 | 168 589.00 | | 168 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
ST Autres comptes | 25 331.00 | | | 25 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 279.00 | | | 27 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 711.00 | | | 20 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 484.00 | | | 18 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 745.00 | | | 59 745.00 |