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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 11 969.00 | | 11 969.00 | 11 969.00 |
CF Disponibilités | 145 230.00 | | 145 230.00 | 145 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 199.00 | | 157 199.00 | 157 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 199.00 | | 157 199.00 | 157 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 66 577.00 | | | 66 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 072.00 | | | 76 072.00 |
DL TOTAL (I) | 155 849.00 | | | 155 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618.00 | | | 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732.00 | | | 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 199.00 | | | 157 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 180 099.00 | | 180 099.00 | 180 099.00 |
FG Production vendue services | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 157.00 | | 180 157.00 | 180 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 144.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 673.00 | | | 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226 631.00 | | | 226 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 631.00 | | | 226 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 369.00 | | | 63 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 088.00 | | | -12 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 850.00 | | | 470 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 778.00 | | | 394 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 072.00 | | | 76 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 970.00 | | | 314 970.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 456.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 456.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 970.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 514.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 514.00 | | | 110 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 739.00 | 4 144.00 | 83 883.00 | 79 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 739.00 | 4 144.00 | 83 883.00 | 79 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VB T. V. A. | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
VI Groupe et associés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 533.00 | | | 60 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820.00 | | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
ST Autres comptes | 17 708.00 | | | 17 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 966.00 | | | 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 590.00 | | | 42 590.00 |