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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 434 821.00 | | 434 821.00 | 434 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 351.00 | 78 483.00 | 53 868.00 | 132 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 868.00 | 30 121.00 | 24 747.00 | 54 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 242.00 | 108 604.00 | 520 638.00 | 629 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BT Marchandises | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BZ Autres créances | 29 384.00 | | 29 384.00 | 29 384.00 |
CF Disponibilités | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 549.00 | | 38 549.00 | 38 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 791.00 | 108 604.00 | 559 187.00 | 667 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 783.00 | 36 783.00 | | 36 783.00 |
DH Report à nouveau | 100 310.00 | 87 986.00 | | 100 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 246.00 | 12 325.00 | | 1 246.00 |
DL TOTAL (I) | 149 340.00 | 148 093.00 | | 149 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 210.00 | 222 736.00 | | 206 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 452.00 | 119 523.00 | | 121 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 859.00 | 22 429.00 | | 27 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 526.00 | 57 011.00 | | 50 526.00 |
EA Autres dettes | 3 800.00 | 4 791.00 | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 847.00 | 426 490.00 | | 409 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 187.00 | 574 584.00 | | 559 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 240.00 | | 35 240.00 | 35 240.00 |
FD Production vendue biens | 550 356.00 | | 550 356.00 | 550 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 596.00 | | 585 596.00 | 585 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 171.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 377.00 | 2 430.00 | | 2 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 377.00 | 2 430.00 | | 2 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 377.00 | -2 430.00 | | -2 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 294.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 644.00 | 618 719.00 | | 588 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 398.00 | 606 394.00 | | 587 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 246.00 | 12 325.00 | | 1 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 395.00 | 16 716.00 | | 15 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 859.00 | 27 859.00 | | 27 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 372.00 | 109 372.00 | | 109 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 879.00 | 37 879.00 | | 37 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 331.00 | 133.00 | | 168 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 875.00 | | | 43 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 736.00 | 32 564.00 | 7 172.00 | 39 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 847.00 | 241 649.00 | | 409 847.00 |