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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 434 821.00 | | 434 821.00 | 434 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 935.00 | 92 493.00 | 40 442.00 | 132 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 868.00 | 36 967.00 | 17 901.00 | 54 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 826.00 | 129 459.00 | 500 366.00 | 629 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
BT Marchandises | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BZ Autres créances | 25 736.00 | | 25 736.00 | 25 736.00 |
CF Disponibilités | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 724.00 | | 36 724.00 | 36 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 550.00 | 129 459.00 | 537 091.00 | 666 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 783.00 | 36 783.00 | | 36 783.00 |
DH Report à nouveau | 101 557.00 | 100 310.00 | | 101 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 741.00 | 1 246.00 | | -29 741.00 |
DL TOTAL (I) | 119 599.00 | 149 340.00 | | 119 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 352.00 | 206 210.00 | | 148 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 807.00 | 121 452.00 | | 146 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 802.00 | 27 859.00 | | 50 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 530.00 | 50 526.00 | | 71 530.00 |
EA Autres dettes | | 3 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 417 492.00 | 409 847.00 | | 417 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 091.00 | 559 187.00 | | 537 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 048.00 | | 30 048.00 | 30 048.00 |
FD Production vendue biens | 457 025.00 | | 457 025.00 | 457 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 073.00 | | 487 073.00 | 487 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 856.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 233.00 | 2 377.00 | | 5 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 233.00 | 2 377.00 | | 5 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 233.00 | -2 377.00 | | -5 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 115.00 | 588 644.00 | | 494 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 856.00 | 587 398.00 | | 523 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 741.00 | 1 246.00 | | -29 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 790.00 | 15 395.00 | | 8 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 059.00 | 10 964.00 | 9 095.00 | 20 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 802.00 | 50 802.00 | | 50 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 748.00 | 126 748.00 | | 126 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 865.00 | 36 902.00 | 95 963.00 | 132 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 964.00 | | | 53 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 050.00 | 28 878.00 | 7 172.00 | 36 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 492.00 | 312 433.00 | 105 058.00 | 417 492.00 |