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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 096.00 | 7 886.00 | 20 209.00 | 28 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 970.00 | 68 339.00 | 2 630.00 | 70 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 091.00 | 76 226.00 | 22 864.00 | 99 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 541.00 | | 72 541.00 | 72 541.00 |
BZ Autres créances | 20 204.00 | | 20 204.00 | 20 204.00 |
CF Disponibilités | 44 599.00 | | 44 599.00 | 44 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 223.00 | | 140 223.00 | 140 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 314.00 | 76 226.00 | 163 087.00 | 239 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 979.00 | | | 21 979.00 |
DL TOTAL (I) | 53 524.00 | | | 53 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 116.00 | | | 35 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 973.00 | | | 29 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 508.00 | | | 29 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 542.00 | | | 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 563.00 | | | 109 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 087.00 | | | 163 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 563.00 | | | 109 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 615.00 | | 294 615.00 | 294 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 615.00 | | 294 615.00 | 294 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 804.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 385.00 | | | 295 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 406.00 | | | 273 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 979.00 | | | 21 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 733.00 | | | 35 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 091.00 | | 2 000.00 | 97 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 066.00 | | 2 000.00 | 97 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 422.00 | 6 804.00 | | 69 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 422.00 | 6 804.00 | | 69 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 973.00 | 29 973.00 | | 29 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 72 541.00 | | | 72 541.00 |
VB T. V. A. | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
VI Groupe et associés | 35 116.00 | 35 116.00 | | 35 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 648.00 | 95 623.00 | 25.00 | 95 648.00 |
VW T.V.A. | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 563.00 | 109 563.00 | | 109 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
ST Autres comptes | 170 216.00 | | | 170 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182.00 | | | 182.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 130 240.00 | | | 130 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 923.00 | | | 58 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 236.00 | | | 33 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 818.00 | | | 174 818.00 |