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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | 1 062.00 | 2 037.00 | 3 100.00 |
AP Constructions | 28 096.00 | 13 500.00 | 14 595.00 | 28 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 970.00 | 57 680.00 | 63 289.00 | 120 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 221.00 | 72 243.00 | 79 978.00 | 152 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 916.00 | | 42 916.00 | 42 916.00 |
BZ Autres créances | 21 914.00 | | 21 914.00 | 21 914.00 |
CF Disponibilités | 49 098.00 | | 49 098.00 | 49 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 353.00 | | 122 353.00 | 122 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 575.00 | 72 243.00 | 202 332.00 | 274 575.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 753.00 | | | -25 753.00 |
DL TOTAL (I) | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 279.00 | | | 64 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 438.00 | | | 42 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 739.00 | | | 36 739.00 |
EA Autres dettes | 34 272.00 | | | 34 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 539.00 | | | 196 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 332.00 | | | 202 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 202.00 | | | 159 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 627.00 | 126 201.00 | 433 828.00 | 307 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 627.00 | 126 201.00 | 433 828.00 | 307 627.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 425.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 852.00 | | | 433 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 605.00 | | | 459 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 753.00 | | | -25 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 305.00 | | | 50 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 206.00 | | 40 015.00 | 112 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 066.00 | | 40 000.00 | 109 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 15.00 | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 817.00 | 11 425.00 | | 60 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28.00 | 1 033.00 | | 28.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 788.00 | 10 392.00 | | 60 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 810.00 | 18 810.00 | | 18 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 272.00 | 34 272.00 | | 34 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 42 916.00 | 42 916.00 | | 42 916.00 |
VB T. V. A. | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VC Groupe et associés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 279.00 | 26 942.00 | 37 329.00 | 64 279.00 |
VI Groupe et associés | 42 438.00 | 42 438.00 | | 42 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 118.00 | | | 13 118.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 980.00 | 65 955.00 | 25.00 | 65 980.00 |
VW T.V.A. | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 539.00 | 159 202.00 | 37 329.00 | 196 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
ST Autres comptes | 261 642.00 | | | 261 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 313.00 | | | 64 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 787.00 | | | 58 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 656.00 | | | 290 656.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |