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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 452.00 | 11 118.00 | 4 333.00 | 15 452.00 |
AH Fonds commercial | 22 921 305.00 | | 22 921 305.00 | 22 921 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 651 213.00 | | 9 651 213.00 | 9 651 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 589 390.00 | 12 538.00 | 32 576 852.00 | 32 589 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 459.00 | | 57 459.00 | 57 459.00 |
BZ Autres créances | 185 425.00 | | 185 425.00 | 185 425.00 |
CF Disponibilités | 497 702.00 | | 497 702.00 | 497 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 110.00 | | 1 755 110.00 | 1 755 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 344 501.00 | 12 538.00 | 34 331 963.00 | 34 344 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 348 265.00 | 224 127.00 | | 348 265.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 833 563.00 | 1 098 369.00 | | 1 833 563.00 |
242 Autres charges externes. | 551 160.00 | 349 336.00 | | 551 160.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 40 088.00 | 31 081.00 | | 40 088.00 |
250 Rémunérations du personnel | 825 202.00 | 451 751.00 | | 825 202.00 |
252 Charges sociales | 323 859.00 | 174 469.00 | | 323 859.00 |
262 Autres charges | 51.00 | 533.00 | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 191 369.00 | 660 002.00 | | 1 191 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | 91 034.00 | 89 030.00 | | 91 034.00 |
280 Produits financiers | 1 651 372.00 | 1 740 759.00 | | 1 651 372.00 |
290 Produits exceptionnels | 102 166.00 | 216 677.00 | | 102 166.00 |
294 Charges financières | 181 497.00 | 295 055.00 | | 181 497.00 |
300 Charges exceptionnelles | 179.00 | 224 413.00 | | 179.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -870.00 | -65 333.00 | | -870.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 663 767.00 | 1 592 332.00 | | 1 663 767.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 150 000.00 | 7 150 000.00 | | 7 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 735 643.00 | 735 643.00 | | 735 643.00 |
DG Autres réserves | 15 569 507.00 | 13 977 174.00 | | 15 569 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 663 767.00 | 1 592 332.00 | | 1 663 767.00 |
DK Provisions réglementées | 4 333.00 | 6 500.00 | | 4 333.00 |
DL TOTAL (I) | 25 123 250.00 | 23 461 650.00 | | 25 123 250.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 999 999.00 | 3 999 999.00 | | 3 999 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 580 574.00 | 3 887 350.00 | | 2 580 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 667.00 | 81 667.00 | | 81 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 667.00 | 60 343.00 | | 95 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 997.00 | 113 839.00 | | 231 997.00 |
EA Autres dettes | 176 403.00 | 428 136.00 | | 176 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 208 712.00 | 11 301 671.00 | | 9 208 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 331 963.00 | 34 763 322.00 | | 34 331 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 225 092 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 233 000.00 | |
GE Autres charges | | | 830 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 869 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 7 696 000.00 | 5 528 000.00 | | 7 696 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 589 391.00 | | | 32 589 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 651 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 589 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 651 214.00 | | | 9 651 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 371.00 | 2 167.00 | | 10 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 952.00 | 2 167.00 | | 8 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 999 999.00 | | | 3 999 999.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 667.00 | 81 667.00 | | 81 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 668.00 | 95 668.00 | | 95 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 218 807.00 | 2 218 807.00 | | 2 218 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 571 429.00 | 1 285 715.00 | 1 285 714.00 | 2 571 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 285 714.00 | | | 1 285 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 647.00 | 1 256 647.00 | | 1 256 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 208 712.00 | 3 923 000.00 | 5 285 713.00 | 9 208 712.00 |