| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 985 000.00 | | 20 985 000.00 | 20 985 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 452.00 | 13 285.00 | 2 166.00 | 15 452.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 651 213.00 | | 9 651 213.00 | 9 651 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 058 000.00 | | 1 058 000.00 | 1 058 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 440 000.00 | | 100 440 000.00 | 100 440 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 690 000.00 | | 40 690 000.00 | 40 690 000.00 |
BZ Autres créances | 1 728 966.00 | | 1 728 966.00 | 1 728 966.00 |
CF Disponibilités | 351 192.00 | | 351 192.00 | 351 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 77 497 000.00 | | 77 497 000.00 | 77 497 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 936 000.00 | | 177 936 000.00 | 177 936 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 150 000.00 | 7 150 000.00 | | 7 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 735 643.00 | 735 643.00 | | 735 643.00 |
DG Autres réserves | 17 233 274.00 | 15 569 507.00 | | 17 233 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 954 702.00 | 1 663 767.00 | | 2 954 702.00 |
DK Provisions réglementées | 2 166.00 | 4 333.00 | | 2 166.00 |
DL TOTAL (I) | 42 688 000.00 | 33 568 000.00 | | 42 688 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 251 000.00 | 961 000.00 | | 1 251 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 3 999 999.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 000.00 | 648 000.00 | | 845 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 788 000.00 | 41 492 000.00 | | 48 788 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 669 000.00 | 29 700 000.00 | | 37 669 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 465.00 | 231 997.00 | | 208 465.00 |
EA Autres dettes | 53 186.00 | 176 403.00 | | 53 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 157 000.00 | 113 031 000.00 | | 133 157 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 936 000.00 | 149 330 000.00 | | 177 936 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 9 112 000.00 | 7 767 000.00 | | 9 112 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 841 000.00 | 770 000.00 | | 841 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 391 941.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 227 462 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 402 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 864 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 440 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 374 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 102 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 290 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 834 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 725 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 139 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 113 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -984 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 155 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 168.00 | 102 166.00 | | 36 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 300.00 | 179.00 | | 2 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 868.00 | 101 987.00 | | 33 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 873 000.00 | -3 109 000.00 | | -2 873 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 768 424.00 | 3 587 101.00 | | 4 768 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 722.00 | 1 923 335.00 | | 1 813 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 954 702.00 | 1 663 767.00 | | 2 954 702.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 16 000.00 | 52 000.00 | | 16 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 9 299 000.00 | 7 869 000.00 | | 9 299 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 187 000.00 | 103 000.00 | | 187 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 9 112 000.00 | 7 767 000.00 | | 9 112 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 589 391.00 | | | 32 589 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 572 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 589 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 651 214.00 | | | 9 651 214.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 538.00 | 2 167.00 | | 12 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 119.00 | 2 167.00 | | 11 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | 4 334.00 | | 2 167.00 | 4 334.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 4 334.00 | | 2 167.00 | 4 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 334.00 | | 2 167.00 | 4 334.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 167.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 689.00 | 212 689.00 | | 212 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 635 132.00 | 6 635 132.00 | | 6 635 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 921 305.00 | | | 22 921 305.00 |
UX Autres créances clients | 474 813.00 | | | 474 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 571 428.00 | | | 6 571 428.00 |
VP Divers | 1 728 966.00 | | | 1 728 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 465.00 | 208 465.00 | | 208 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 125 084.00 | 2 203 779.00 | 22 921 305.00 | 25 125 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 056 286.00 | 7 056 286.00 | | 7 056 286.00 |