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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 261.00 | 11 234.00 | 18 027.00 | 29 261.00 |
AH Fonds commercial | 26 061 697.00 | | 26 061 697.00 | 26 061 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 748.00 | 52 036.00 | 54 712.00 | 106 748.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 235.00 | | 23 235.00 | 23 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 335 937.00 | 63 270.00 | 30 272 667.00 | 30 335 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 824.00 | | 792 824.00 | 792 824.00 |
BZ Autres créances | 11 486 321.00 | | 11 486 321.00 | 11 486 321.00 |
CF Disponibilités | 152 534.00 | | 152 534.00 | 152 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 230.00 | | 51 230.00 | 51 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 482 908.00 | | 12 482 908.00 | 12 482 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 818 845.00 | 63 270.00 | 42 755 575.00 | 42 818 845.00 |
CU Autres participations | 4 111 966.00 | | 4 111 966.00 | 4 111 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 564 278.00 | | | 12 564 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 329.00 | | | 42 329.00 |
DH Report à nouveau | -1 043 624.00 | | | -1 043 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 629.00 | | | -205 629.00 |
DK Provisions réglementées | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
DL TOTAL (I) | 11 365 308.00 | | | 11 365 308.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16 230 763.00 | | | 16 230 763.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 170 634.00 | | | 5 170 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 800 000.00 | | | 4 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 172 047.00 | | | 4 172 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 546.00 | | | 37 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 845 944.00 | | | 845 944.00 |
EA Autres dettes | 133 332.00 | | | 133 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 390 267.00 | | | 31 390 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 755 575.00 | | | 42 755 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 122 418.00 | | | 5 122 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 068 938.00 | | 2 068 938.00 | 2 068 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 068 938.00 | | 2 068 938.00 | 2 068 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 122 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 102 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 835.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 204 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 716 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 716 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 539 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 539 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -823 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -905 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 719.00 | | | 53 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 218.00 | | | 22 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 702.00 | | | -12 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -712 241.00 | | | -712 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 848 640.00 | | | 3 848 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 054 269.00 | | | 4 054 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 629.00 | | | -205 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 955.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 955.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 172 047.00 | 2 353 536.00 | | 4 172 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 332.00 | 133 332.00 | | 133 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 353 610.00 | 12 330 374.00 | 23 235.00 | 12 353 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 390 267.00 | 4 940 993.00 | 3 400 000.00 | 31 390 267.00 |