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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 491.00 | 29 924.00 | 50 567.00 | 80 491.00 |
AH Fonds commercial | 26 061 697.00 | | 26 061 697.00 | 26 061 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 204.00 | 7.00 | 1 196.00 | 1 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 451.00 | 68 344.00 | 58 108.00 | 126 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 368.00 | | 29 368.00 | 29 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 411 176.00 | 98 275.00 | 30 312 901.00 | 30 411 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 360.00 | | 964 360.00 | 964 360.00 |
BZ Autres créances | 13 272 686.00 | | 13 272 686.00 | 13 272 686.00 |
CF Disponibilités | 591 965.00 | | 591 965.00 | 591 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 686.00 | | 62 686.00 | 62 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 891 697.00 | | 14 891 697.00 | 14 891 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 302 873.00 | 98 275.00 | 45 204 598.00 | 45 302 873.00 |
CU Autres participations | 4 111 965.00 | | 4 111 965.00 | 4 111 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 305 030.00 | | | 16 305 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 329.00 | | | 42 329.00 |
DH Report à nouveau | -1 249 253.00 | | | -1 249 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 034.00 | | | 385 034.00 |
DK Provisions réglementées | 21 592.00 | | | 21 592.00 |
DL TOTAL (I) | 15 504 731.00 | | | 15 504 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 638 864.00 | | | 28 638 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 608.00 | | | 108 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854 430.00 | | | 854 430.00 |
EA Autres dettes | 97 965.00 | | | 97 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 699 867.00 | | | 29 699 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 204 598.00 | | | 45 204 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 699 867.00 | | | 29 699 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 760 217.00 | | 2 760 217.00 | 2 760 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 760 217.00 | | 2 760 217.00 | 2 760 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 808 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 618 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 230 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 230 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 648 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 648 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 931.00 | | | 46 931.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 637.00 | | | 13 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 953.00 | | | -9 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -623 351.00 | | | -623 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 042 790.00 | | | 5 042 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 657 757.00 | | | 4 657 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 034.00 | | | 385 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 955.00 | 13 637.00 | | 7 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 955.00 | 13 637.00 | | 7 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 638 864.00 | 3 369 689.00 | | 28 638 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 965.00 | 97 965.00 | | 97 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 329 101.00 | 14 299 732.00 | 29 368.00 | 14 329 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 699 867.00 | 4 430 692.00 | | 29 699 867.00 |