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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
AH Fonds commercial | 3 101 467.00 | | 3 101 467.00 | 3 101 467.00 |
AP Constructions | 12 831.00 | | 12 831.00 | 12 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 591.00 | | 72 591.00 | 72 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 217 973.00 | | 3 217 973.00 | 3 217 973.00 |
BT Marchandises | 354 228.00 | | 354 228.00 | 354 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 010.00 | | 126 010.00 | 126 010.00 |
BZ Autres créances | 28 232.00 | | 28 232.00 | 28 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 611 648.00 | | 1 611 648.00 | 1 611 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 123 431.00 | | 2 123 431.00 | 2 123 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 501 321.00 | | 5 501 321.00 | 5 501 321.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 23 915.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 729 383.00 | 454 395.00 | | 729 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 404.00 | 276 072.00 | | 256 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 788.00 | 1 004 383.00 | | 1 260 788.00 |
DQ Provisions pour charges | | 17 141.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 141.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 665 533.00 | 2 264 434.00 | | 3 665 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 305 885.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 487.00 | 315 163.00 | | 451 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 336.00 | 69 064.00 | | 74 336.00 |
EA Autres dettes | 49 175.00 | | | 49 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 240 533.00 | 2 954 548.00 | | 4 240 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 501 321.00 | 3 976 073.00 | | 5 501 321.00 |