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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 370.00 | 18 816.00 | 554.00 | 19 370.00 |
AH Fonds commercial | 3 101 467.00 | | 3 101 467.00 | 3 101 467.00 |
AP Constructions | 25 641.00 | 21 239.00 | 4 402.00 | 25 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 108.00 | 52 093.00 | 15.00 | 52 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 959.00 | 140 231.00 | 36 728.00 | 176 959.00 |
AX Avances et acomptes | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 900.00 | 4 638.00 | 30 262.00 | 34 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 410 445.00 | 237 018.00 | 3 173 427.00 | 3 410 445.00 |
BT Marchandises | 428 519.00 | | 428 519.00 | 428 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 164.00 | | 13 164.00 | 13 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 310.00 | | 32 310.00 | 32 310.00 |
BZ Autres créances | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CF Disponibilités | 74 159.00 | | 74 159.00 | 74 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 479.00 | | 564 479.00 | 564 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 974 924.00 | 237 018.00 | 3 737 906.00 | 3 974 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 202.00 | | | 30 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
DG Autres réserves | 650 698.00 | 650 698.00 | | 650 698.00 |
DH Report à nouveau | 371 759.00 | 230 901.00 | | 371 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 921.00 | 140 857.00 | | 180 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 868.00 | 1 072 947.00 | | 1 253 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 191 671.00 | 2 426 165.00 | | 2 191 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 21.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 982.00 | 175 945.00 | | 188 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 172.00 | 107 923.00 | | 65 172.00 |
EA Autres dettes | 38 190.00 | 27 014.00 | | 38 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 484 038.00 | 2 737 068.00 | | 2 484 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 737 906.00 | 3 810 015.00 | | 3 737 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 933.00 | 545 915.00 | | 531 933.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 230 009.00 | | | 230 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 409 759.00 | | 3 368.00 | 3 409 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 682.00 | 3 410 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 120 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 682.00 | 254 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 120 837.00 | | | 3 120 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 022.00 | | 3 368.00 | 254 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 220.00 | 32 842.00 | 2 682.00 | 202 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 388.00 | 6 428.00 | | 12 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 832.00 | 26 414.00 | 2 682.00 | 189 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 561.00 | 1 077.00 | | 3 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 561.00 | 1 077.00 | | 3 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 561.00 | 1 077.00 | | 3 561.00 |
UG ‐ Financières | | 1 077.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292 173.00 | 59 433.00 | 232 740.00 | 292 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 982.00 | 188 982.00 | | 188 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 104.00 | 24 104.00 | | 24 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 194.00 | 36 194.00 | | 36 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 190.00 | 38 190.00 | | 38 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 900.00 | | 34 900.00 | 34 900.00 |
UX Autres créances clients | 32 310.00 | 32 310.00 | | 32 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VB T. V. A. | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 191 671.00 | 239 589.00 | 1 004 165.00 | 2 191 671.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | | | 23.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 173.00 | | | 292 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 437.00 | | | 234 437.00 |
VP Divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 093.00 | 46 193.00 | 34 900.00 | 81 093.00 |
VW T.V.A. | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 484 038.00 | 531 933.00 | 1 004 165.00 | 2 484 038.00 |