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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 827.00 | 173.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 155 945.00 | 74 899.00 | 81 047.00 | 155 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 675.00 | 36 855.00 | 21 820.00 | 58 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 988.00 | 114 581.00 | 388 407.00 | 502 988.00 |
BT Marchandises | 69 611.00 | | 69 611.00 | 69 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
BZ Autres créances | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 15 286.00 | | 15 286.00 | 15 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 888.00 | | 100 888.00 | 100 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 876.00 | 114 581.00 | 489 295.00 | 603 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 640.00 | 46 640.00 | | 46 640.00 |
DH Report à nouveau | -315 383.00 | -265 611.00 | | -315 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 183.00 | -49 772.00 | | 98 183.00 |
DL TOTAL (I) | -170 560.00 | -268 743.00 | | -170 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 436.00 | | | 218 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 073.00 | 690.00 | | 123 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 996.00 | 35 448.00 | | 64 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 349.00 | 17 645.00 | | 33 349.00 |
EA Autres dettes | 220 001.00 | 709 288.00 | | 220 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 855.00 | 763 072.00 | | 659 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 295.00 | 494 329.00 | | 489 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 737 227.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 023.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 750 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 181.00 | |
GE Autres charges | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 318.00 | 22 972.00 | | 148 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 318.00 | 22 972.00 | | 148 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 026.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 026.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 318.00 | 1 946.00 | | 148 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 312.00 | 656 806.00 | | 902 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 129.00 | 706 578.00 | | 804 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 183.00 | -49 772.00 | | 98 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 281.00 | | | 499 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 000.00 | | | 283 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 364.00 | | | 210 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 400.00 | 26 181.00 | | 88 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 227.00 | 600.00 | | 2 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 173.00 | 25 581.00 | | 86 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 996.00 | 64 996.00 | | 64 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 385.00 | 22 001.00 | 210 383.00 | 342 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 436.00 | 18 916.00 | 83 154.00 | 218 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 941.00 | 14 992.00 | 2 949.00 | 17 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 855.00 | 139 952.00 | 293 537.00 | 659 855.00 |