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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 155 945.00 | 90 493.00 | 65 452.00 | 155 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 675.00 | 44 078.00 | 14 598.00 | 58 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 588.00 | 137 571.00 | 366 017.00 | 503 588.00 |
BT Marchandises | 67 961.00 | | 67 961.00 | 67 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BZ Autres créances | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 11 947.00 | | 11 947.00 | 11 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 306.00 | | 93 306.00 | 93 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 894.00 | 137 571.00 | 459 323.00 | 596 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 640.00 | 46 640.00 | | 168 640.00 |
DH Report à nouveau | -217 200.00 | -315 383.00 | | -217 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 296.00 | 98 183.00 | | -28 296.00 |
DL TOTAL (I) | -76 856.00 | -170 560.00 | | -76 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 521.00 | 218 436.00 | | 199 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 403.00 | 123 073.00 | | 1 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 600.00 | 64 996.00 | | 112 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 418.00 | 33 349.00 | | 22 418.00 |
EA Autres dettes | 200 237.00 | 220 001.00 | | 200 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 179.00 | 659 855.00 | | 536 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 323.00 | 489 295.00 | | 459 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 925.00 | 519 903.00 | | 356 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 775 595.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 204.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 788 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 990.00 | |
GE Autres charges | | | 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 148 318.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 148 318.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 148 318.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 307.00 | 902 312.00 | | 807 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 602.00 | 804 129.00 | | 835 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 296.00 | 98 183.00 | | -28 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 988.00 | | | 502 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 621.00 | | | 214 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 581.00 | 22 990.00 | | 114 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 827.00 | 173.00 | | 2 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 754.00 | 22 817.00 | | 111 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 600.00 | 112 600.00 | | 112 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 950.00 | 23 909.00 | 63 660.00 | 200 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
UX Autres créances clients | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 521.00 | 19 637.00 | 86 327.00 | 199 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
VP Divers | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 418.00 | 22 418.00 | | 22 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 347.00 | 12 398.00 | 2 949.00 | 15 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 179.00 | 179 254.00 | 149 987.00 | 536 179.00 |