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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 335.00 | | 98 335.00 | 98 335.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 000.00 | 16 665.00 | 100 335.00 | 117 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
060 Stock marchandises | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
072 Créances – Autres | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 35 296.00 | | 35 296.00 | 35 296.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 305.00 | | 96 305.00 | 96 305.00 |
110 Total général Actif | 213 305.00 | 16 665.00 | 196 640.00 | 213 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 264.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 613.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 559.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 801.00 | | | 25 801.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 089.00 | | | 153 089.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
230 Autres produits | 412.00 | | | 412.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 346.00 | | | 180 346.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 437.00 | | | 437.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 601.00 | | | 601.00 |
242 Autres charges externes. | 33 598.00 | | | 33 598.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 682.00 | | | 69 682.00 |
252 Charges sociales | 19 879.00 | | | 19 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 586.00 | | | 586.00 |
262 Autres charges | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 540.00 | | | 148 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 806.00 | | | 31 806.00 |
290 Produits exceptionnels | 644.00 | | | 644.00 |
294 Charges financières | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 821.00 | | | 25 821.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 778.00 | | | 35 778.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 000.00 | | | 117 000.00 |