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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 335.00 | | 98 335.00 | 98 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 030.00 | 16 665.00 | 100 365.00 | 117 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
BT Marchandises | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
BZ Autres créances | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 29 337.00 | | 29 337.00 | 29 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 681.00 | | 90 681.00 | 90 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 711.00 | 16 665.00 | 191 046.00 | 207 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 97 064.00 | 71 243.00 | | 97 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 252.00 | 25 821.00 | | 26 252.00 |
DL TOTAL (I) | 125 516.00 | 99 264.00 | | 125 516.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 95.00 | | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 902.00 | 65 347.00 | | 41 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 339.00 | 11 559.00 | | 3 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 195.00 | 20 469.00 | | 20 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 530.00 | 97 376.00 | | 65 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 046.00 | 196 640.00 | | 191 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 647.00 | | 14 647.00 | 14 647.00 |
FG Production vendue services | 190 638.00 | | 190 638.00 | 190 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 285.00 | | 205 285.00 | 205 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 644.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 644.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 644.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 389.00 | 4 452.00 | | 4 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 372.00 | 180 990.00 | | 207 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 121.00 | 155 169.00 | | 181 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 252.00 | 25 821.00 | | 26 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 902.00 | 41 902.00 | | 41 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 195.00 | 20 195.00 | | 20 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 460.00 | 5 430.00 | 2 030.00 | 7 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 530.00 | 65 530.00 | | 65 530.00 |